日辰股份使用部分闲置自有资金1000万元进行现金管理

时间:2019-12-02 09:10:16 访问:1722 次

9月27日,瑞信股份公司今天宣布,2019年第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议和第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高限额不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。限额可以循环滚动使用,使用期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。同时,董事长有权签署相关合同文件,具体事宜由公司会计部负责组织实施。

为了充分利用公司部分闲置自有资金,提高资金使用效率,增加资金收入,公司最近将部分闲置自有资金1000万元用于现金管理。

公告显示,2019年9月27日,公司与浙江商业银行股份有限公司青岛分行签署了《浙江商业银行人民币单位结构性存款协议》(已结清)。具体如下:产品名称:结构化存款产品;财务金额:1000万元;产品类型:保本浮动收益型;产品预期年收益率:4.15%;产品价值日期:2019年9月27日;产品有效期:2020年3月27日。

公司表示,对部分闲置自有资金1000万元的现金管理是在确保日常经营和资本安全的前提下进行的,并已办理必要的审批手续,不会影响公司日常资本的正常周转和公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置自有资金进行合理的现金管理,可以获得一定的投资回报,有利于进一步提高公司整体绩效水平,为公司和股东寻求更多的投资回报。

截至本公告发布之日,公司利用部分闲置自有资金进行现金管理的累计金额为5000万元(含本项)。公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额不超过股东大会对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权金额,具体如下:

资料来源:挖贝类网

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